新博娱乐手机版 管理有限公司关于新博娱乐手机版荣享定期开放债券型发起式证券投资新博娱乐手机客户端 开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2018年9月22日

1.公告基本信息

新博娱乐手机客户端 名称

新博娱乐手机版荣享定期开放债券型发起式证券投资新博娱乐手机客户端

新博娱乐手机客户端 简称

新博娱乐手机版荣享

新博娱乐手机客户端 主代码

005871

新博娱乐手机客户端 运作方式

契约型、开放式

新博娱乐手机客户端 合同生效日

2018年6月25日

新博娱乐手机客户端 管理人名称

新博娱乐手机版 管理有限公司

新博娱乐手机客户端 托管人名称

兴业银行股份有限公司

新博娱乐手机客户端 注册登记机构名称

新博娱乐手机版 管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资新博娱乐手机客户端 法》、《公开募集证券投资新博娱乐手机客户端 运作管理办法》、《证券投资新博娱乐手机客户端 信息披露管理办法》等相关法律法规以及《新博娱乐手机版荣享定期开放债券型发起式证券投资新博娱乐手机客户端 新博娱乐手机客户端 合同》、《新博娱乐手机版荣享定期开放债券型发起式证券投资新博娱乐手机客户端 招募说明书》等相关文件

申购起始日

2018年9月25日

赎回起始日

2018年9月25日

转换换入起始日

2018年9月25日

转换转出起始日

2018年9月25日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

新博娱乐手机版荣享定期开放债券型发起式证券投资新博娱乐手机客户端 (以下简称“本新博娱乐手机客户端 ”)的第一个封闭期为自新博娱乐手机客户端 合同生效之日起(包括新博娱乐手机客户端 合同生效之日)至三个月对日(指某一特定日期在三个月期满后的对应日期,若三个月期满后不存在对应日期的,则该日为三个月期满后该月的最后一日。如该对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日)的前一日(包括该日)为止。

首个封闭期结束之后的次日起(包括该日),进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至三个月对日的前一日(包括该日),以此类推。本新博娱乐手机客户端 每个开放期时长不超过20个工作日。

新博娱乐手机客户端 管理人按照《新博娱乐手机客户端 合同》的规定,确定本新博娱乐手机客户端 的第一个开放期为9个工作日,具体时间安排为2018年9月25日至2018年10月12日。投资者可在此开放期办理新博娱乐手机客户端 份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但新博娱乐手机客户端 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或新博娱乐手机客户端 合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除外。封闭期内,本新博娱乐手机客户端 不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使新博娱乐手机客户端 无法继续开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足新博娱乐手机客户端 合同及相关公告关于开放期的约定。

本新博娱乐手机客户端 单一投资者持有新博娱乐手机客户端 份额数或者构成一致行动人的多个投资者持有的新博娱乐手机客户端 份额可达到或者超过50%,本新博娱乐手机客户端 不得向个人投资者公开销售,法律法规或监管机关另有规定的除外。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)本新博娱乐手机客户端 在本公司直销中心的首次单笔最低申购金额为人民币10000.00元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低申购金额为人民币1000.00元。

(2)新博娱乐手机客户端 管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。新博娱乐手机客户端 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本新博娱乐手机客户端 申购费率如下:

申购费率

客户申购金额(M)

申购费率

M<100万元

0.8%

100万元≤M<200万元

0.5%

200万元≤M<500万元

0.3%

M≥500万元

1000元/笔

同一交易日投资人可以多次申购本新博娱乐手机客户端 ,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本新博娱乐手机客户端 申购费用由投资人承担,不列入新博娱乐手机客户端 财产,主要用于本新博娱乐手机客户端 的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3其他与申购相关的事项

(1)“未知价”原则,即开放期内申购以申请当日收市后计算的新博娱乐手机客户端 份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;

(3)当日的申购申请可以在新博娱乐手机客户端 管理人规定的时间以内撤销;

(4)新博娱乐手机客户端 管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。新博娱乐手机客户端 管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5)新博娱乐手机客户端 管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本新博娱乐手机客户端 登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

(6)新博娱乐手机客户端 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)新博娱乐手机客户端 份额持有人可以将其全部或部分新博娱乐手机客户端 份额赎回,单笔赎回份额不得少于10000份,某笔赎回导致新博娱乐手机客户端 份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于10000份的,新博娱乐手机客户端 管理人有权强制该新博娱乐手机客户端 份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的新博娱乐手机客户端 份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、新博娱乐手机客户端 转换等原因导致的账户余额少于10000份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(2)新博娱乐手机客户端 管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。新博娱乐手机客户端 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本新博娱乐手机客户端 的赎回费率如下表所示:

   赎回费率

持有期限(Y)

赎回费率

Y<7天

1.5%

7≤Y<30天

0.5%

Y≥30

0%

4.3其他与赎回相关的事项

(1)“未知价”原则,即开放期内赎回价格以申请当日收市后计算的新博娱乐手机客户端 份额净值为基准进行计算;

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

(3)当日的赎回申请可以在新博娱乐手机客户端 管理人规定的时间以内撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

(5)新博娱乐手机客户端 管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。新博娱乐手机客户端 管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(6)新博娱乐手机客户端 管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本新博娱乐手机客户端 登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(7)新博娱乐手机客户端 份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,新博娱乐手机客户端 管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非新博娱乐手机客户端 管理人及新博娱乐手机客户端 托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或新博娱乐手机客户端 合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照新博娱乐手机客户端 合同有关条款处理。

(8)新博娱乐手机客户端 销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

5.日常转换业务

5.1转换费率

新博娱乐手机客户端 转换费用由转出新博娱乐手机客户端 的赎回费和新博娱乐手机客户端 转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同新博娱乐手机客户端 的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

费率优惠规则如有变更,本公司将另行公告通知。

5.2其他与转换相关的事项

投资者办理本新博娱乐手机客户端 日常转换业务时,新博娱乐手机客户端 转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2014年12月15日披露的《新博娱乐手机版 管理有限公司关于公司旗下开放式新博娱乐手机客户端 转换业务规则说明的公告》执行。

6. 新博娱乐手机客户端 销售机构

新博娱乐手机版 管理有限公司直销机构(不包括电子直销平台)。

7.新博娱乐手机客户端 份额净值公告的披露安排

新博娱乐手机客户端 合同生效后,在新博娱乐手机客户端 封闭期内,新博娱乐手机客户端 管理人应当至少每周公告一次新博娱乐手机客户端 资产净值、新博娱乐手机客户端 份额净值。

在新博娱乐手机客户端 开放期间,新博娱乐手机客户端 管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、新博娱乐手机客户端 份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的新博娱乐手机客户端 份额净值和新博娱乐手机客户端 份额累计净值。

新博娱乐手机客户端 管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日新博娱乐手机客户端 资产净值、新博娱乐手机客户端 份额净值和新博娱乐手机客户端 份额累计净值。新博娱乐手机客户端 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将新博娱乐手机客户端 资产净值、新博娱乐手机客户端 份额净值、新博娱乐手机客户端 份额累计净值登载在指定媒介上。

8.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本新博娱乐手机客户端 的第一个开放期即2018年9月25日至2018年10月12日,办理其申购、赎回、转换等相关事项予以说明。投资者欲了解本新博娱乐手机客户端 的详细情况,敬请登录本公司网站(www.elena-escort.com)查阅本新博娱乐手机客户端 《新博娱乐手机客户端 合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)为更好的保护持有人利益,有关本新博娱乐手机客户端 开放申购、赎回、转换业务的具体规定及时间若发生变化,本新博娱乐手机客户端 管理人将另行公告。

(3)投资者可拨打本公司客户服务电话(95046)了解本新博娱乐手机客户端 的相关事宜。

(4)本公告的解释权归本公司所有。

风险提示

新博娱乐手机客户端 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用新博娱乐手机客户端 资产,但不保证新博娱乐手机客户端 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本新博娱乐手机客户端 时应认真阅读本新博娱乐手机客户端 的《新博娱乐手机客户端 合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

 

新博娱乐手机版 管理有限公司
二〇一八年九月二十二日

                   

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