新博娱乐手机版永利债券型证券投资新博娱乐手机客户端 第31次分红公告

公告送出日期:2018年3月16日

1、公告基本信息

新博娱乐手机客户端 名称

新博娱乐手机版永利债券型证券投资新博娱乐手机客户端

新博娱乐手机客户端 简称

新博娱乐手机版永利债券

新博娱乐手机客户端 主代码

420002

新博娱乐手机客户端 合同生效日

2008年4月18日

新博娱乐手机客户端 管理人名称

新博娱乐手机版 管理有限公司

新博娱乐手机客户端 托管人名称

兴业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资新博娱乐手机客户端 信息披露管理办法》、《新博娱乐手机版永利债券型证券投资新博娱乐手机客户端 新博娱乐手机客户端 合同》、《新博娱乐手机版永利债券型证券投资新博娱乐手机客户端 招募说明书》

收益分配基准日

2018年3月5日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2018年度的第1次分红

下属分级新博娱乐手机客户端 的新博娱乐手机客户端 简称

新博娱乐手机版永利债券A

新博娱乐手机版永利债券B

新博娱乐手机版永利债券E

下属分级新博娱乐手机客户端 的交易代码

420002

420102

002794

截止基准日下属分级新博娱乐手机客户端 的相关指标

基准日下属分级新博娱乐手机客户端 份额净值(单位:人民币元   )

1.0560

1.0576

0.9721

基准日下属分级新博娱乐手机客户端 可供分配利润(单位:人民币元)

1,967,019.96

4,606,268.47

-

本次下属分级新博娱乐手机客户端 分红方案(单位:元/10份新博娱乐手机客户端 份额)

0.134

0.145

-

注:1、《新博娱乐手机版永利债券型证券投资新博娱乐手机客户端 新博娱乐手机客户端 合同》约定,在符合有关新博娱乐手机客户端 分红条件的前提下,本新博娱乐手机客户端 每年收益分配次数最多12次,每次新博娱乐手机客户端 收益分配比例不低于可分配收益的90%。
       
2、新博娱乐手机版永利债券型证券投资新博娱乐手机客户端 E类新博娱乐手机客户端 份额不符合本次分红条件,故此次不进行收益分配。
   
2、与分红相关的其他信息

权益登记日

2018年3月19日

除息日

2018年3月19日

现金红利发放日

2018年3月20日

分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本新博娱乐手机客户端 全体新博娱乐手机客户端 份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的新博娱乐手机客户端 份额免收申购费。其红利按2018年3月19日除息后的新博娱乐手机客户端 份额净值转换为新博娱乐手机客户端 份额,转换后的新博娱乐手机客户端 份额将于2018年3月20日直接计入其新博娱乐手机客户端 账户,2018年3月21日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资新博娱乐手机客户端 有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,新博娱乐手机客户端 向投资者分配的新博娱乐手机客户端 收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本新博娱乐手机客户端 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年3月20日自新博娱乐手机客户端 托管账户划出。
   
3、其他需要提示的事项
   
3.1 本次收益分配公告已经本新博娱乐手机客户端 托管人兴业银行股份有限公司复核。
   
3.2权益登记日申请申购及转换转入本新博娱乐手机客户端 的新博娱乐手机客户端 份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本新博娱乐手机客户端 的新博娱乐手机客户端 份额享有本次分红权益。
   
3.3本新博娱乐手机客户端 收益分配方式分为现金分红与红利再投资,新博娱乐手机客户端 份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的新博娱乐手机客户端 份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。
   
3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年3月19日除息后的新博娱乐手机客户端 份额净值自动转为新博娱乐手机客户端 份额。
   
3.5投资者可通过本新博娱乐手机客户端 管理人客户服务电话或本新博娱乐手机客户端 管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个新博娱乐手机客户端 开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年3月19日)最后一次选择且经本新博娱乐手机客户端 注册登记机构确认的分红方式为准。
   
3.6本公告的解释权归本公司所有。
   
3.7咨询方式
   
(1)本新博娱乐手机客户端 管理人网站:www.elena-escort.com;客户服务电话:95046。
   
(2)销售服务机构
   
蚂蚁新博娱乐手机客户端 、天天新博娱乐手机客户端 、好买新博娱乐手机客户端 、同花顺、和讯科技、诺亚正行、众禄金融、展恒新博娱乐手机客户端 、盈米财富、陆金所、恒天明泽、长量新博娱乐手机客户端 、金牛新博娱乐手机版 、虹点新博娱乐手机客户端 、嘉实财富、钱景财富、泰诚财富、天相投顾、中经北证、富济财富、唐鼎耀华、汇付金融、新兰德、中正财富、金观诚、大泰金石、蛋卷新博娱乐手机客户端 、泰信财富、利得新博娱乐手机客户端 、联泰资产、新浪新博娱乐手机客户端 、懒猫金服、广源达信、前海凯恩斯、万得新博娱乐手机客户端 、众升财富、晟视天下、肯特瑞财富、汇成新博娱乐手机客户端 、宜信普泽、奕丰金融、创金启富、格上新博娱乐手机版 、基煜新博娱乐手机客户端 、凤凰金信、申万期货、乾道金融、金斧子、植信新博娱乐手机客户端 、凯石财富、东海期货、科地瑞富、盈信新博娱乐手机客户端 、江西正融、朝阳永续、嘉盛瑞信、苏宁新博娱乐手机客户端 、挖财金融、中民财富、万家财富、洪泰财富、华夏财富、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、东莞农商行、平安银行、宁波银行、江南农商行、北京银行、威海市商业银行、渤海银行、潍坊银行、南京银行、富滇银行、天津银行、浙商银行、浙江稠州商业银行、长安银行、晋商银行、吴江农商行、哈尔滨银行、天津农商行、浙江泰隆商业银行、民生银行、泉州银行、营口银行、丹东银行、山西证券、中泰证券、渤海证券、海通证券、平安证券、光大证券、中航证券、世纪证券、银河证券、招商证券、中银国际、上海证券、新时代证券、中信建投、长江证券、申万宏源、安信证券、申万宏源西部证券 、华泰证券、国泰君安、广州证券、信达证券、英大证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、西南证券、华福证券、国信证券、华宝证券、国元证券、西藏东方财富、爱建证券、方正证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中信证券(山东)、中邮证券、湘财证券、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中信期货、华信证券、华西证券。

 特此公告。

                                                            

 

                                                                                                                                                      新博娱乐手机版 管理有限公司
一八年三月十六日

                                    

 

news-rt-img2.png
1516585746803428.png